China Merchants Securities Co., Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.54 | 15.14 | -63.42% | 8.17 | -32.19% |
| P/S |
|
2.66 | 2.19 | 21.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.3978 | 0.5975 | -33.43% |
|
|
| P/FCF |
|
2.65 | 10.15 | -73.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0672 | 0.1247 | -46.13% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.9 | 39.6 | 23.47% | 0 | 0% |
| ROE |
|
7.39 | 7.98 | -7.41% |
|
|
| ROA |
|
1.34 | 1.14 | 17.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
47.94 | 23.86 | 100.93% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4105 | 0.244 | 68.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
77.2 | 35.02 | 120.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.59 | 50.88 | -35.94% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
7.04 | 6.24 | 12.75% | 5.22 | +34.97% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8153 | 13.9% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-1.69 | -7.17 | -76.37% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
5.22 | 150.91 | -96.54% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
84.98 | 82.46 | 3.07% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.7962 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-21.56 | 0.3457 | -6336.62% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
0 | 21.05 | -100% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
20.34 | 12.26 | 65.91% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
404.12 | 271.32 | 48.95% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
10.74 | -5.12 | -309.77% |
IP Score
5.85/10
