企業分析 China Merchants Securities Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.95 HK$) は適正価格 (11.45 HK$) よりも低いです
- 配当金 (7.04%) はセクター平均 (6.24%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (125%) はセクター平均 (24.39%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 41.05% は 100% を下回っており、50.38% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=7.39%) は部門平均 (ROE=7.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Merchants Securities Co., Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.8% | -0.2% | 2.7% |
| 90 日 | -29.4% | -5.7% | -4.4% |
| 1 年 | 125% | 24.4% | 28.2% |
6099 vs セクタ: China Merchants Securities Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 100.61% 上回りました。
6099 vs 市場: China Merchants Securities Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 96.81% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、6099 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 6099 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.4% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.95 HK$) は公正価格 (11.45 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.95 HK$) は公正価格より 92.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.54) はセクター全体のPER (15.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.54) は市場全体のPER (26.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3978) はセクター全体の P/BV (0.5975) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3978) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.66) は、セクター全体の P/S 指標 (2.19) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.66) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.53% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.53%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.39%) は、セクター全体の ROE (7.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.39%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.34%) は、セクター全体の ROA (1.14%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.34%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
