Guangshen Railway Company Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.74 | 25.83 | -66.15% | -0.2707 | -3 329.71% |
| P/S |
|
0.3533 | 1.52 | -76.76% |
|
|
| P/BV |
|
0.3512 | 1.23 | -71.5% |
|
|
| P/FCF |
|
239.75 | 26.32 | 811.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-14.71 | 7.89 | -286.49% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3333 | 2.43 | -86.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
92.82 | -3.1 | -3093.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0469 | 0.0813 | -42.35% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-2.27 | 39.4 | -105.75% | 2.24 | -201.21% |
| ROE |
|
4.1 | 4.91 | -16.62% |
|
|
| ROA |
|
2.85 | 2.74 | 4.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.04 | 8.06 | -49.89% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-5.71 | 1.55 | -467.7% | -2.68 | +113.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3356 | 0.8688 | -138.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.091 | 0.2382 | -61.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1082 | 2.49 | -95.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.2 | 8.8 | -63.61% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
7.78/10
|
3.11 | 6.53 | -52.37% | 2.81 | +10.85% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 0.5342 | 87.18% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7905 | -0.6065% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
4.76 | -10.03 | -147.51% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.81 | 7.24 | -61.26% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
58.53 | 81.15 | -27.87% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-3.42 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
4/10
|
23.69 | -93.53 | -125.33% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
24.79 | -99.49 | -124.92% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
41.4 | -98.67 | -141.96% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-305.04 | -110.35 | 176.43% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
7.14 | -81.16 | -108.8% |
IP Score
4.95/10
