HEG Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.83 | 57.52 | -62.05% | 17.64 | +23.74% |
| P/S |
|
2.86 | 3.96 | -27.8% |
|
|
| P/BV |
|
1.54 | 28.51 | -94.61% |
|
|
| P/FCF |
|
24.97 | 19.3 | 29.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.5 | 19.49 | -71.77% |
|
|
| Ev/S |
|
3.06 | 3.05 | 0.2265% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.27 | 18.18 | 66.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0519 | 0.017 | 205.08% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.87 | 15.19 | 122.94% | 26.57 | +27.48% |
| ROE |
|
7.04 | 17.99 | -60.86% |
|
|
| ROA |
|
5.47 | 10.37 | -47.29% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.44 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.1 | 9.97 | 31.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.23 | -100% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9218 | 0.4206 | 119.16% | 0.9426 | -2.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5984 | 0.4945 | 21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1303 | 0.0766 | 70.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4067 | 0.8095 | -49.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.38 | 0.8816 | 170.4% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
14.59 | 1.8 | 710.03% | 5.13 | +184.48% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.2 | 66.67% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8467 | 1.24% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-168.79 | -31.36 | 438.29% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
5.13 | 1.78 | 188.88% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
88.94 | 28.54 | 211.64% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
12.79 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
2/10
|
10.74 | 91.54 | -88.27% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
484.77 | 79.11 | 512.78% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
360.86 | 188.26 | 91.68% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-62.55 | 523.56 | -111.95% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-65.8 | 53.93 | -222.01% |
IP Score
6.18/10
