MOEX: BISV - Башинформсвязь

半年間の収益性: -0.3448%
セクタ: Телеком

企業分析の概要 Башинформсвязь

大文字の使用 = 14.6914016547, 学年 = 6/10
収益 = 32.0, 学年 = 6/10
EBITDA margin, % = 25.41, 学年 = 8/10
Net margin, % = 6.72, 学年 = 2/10
ROA, % = 5.11, 学年 = 2/10
ROE, % = 8.6, 学年 = 3/10
P/E = 6.83, 学年 = 9/10
P/S = 0.4591, 学年 = 10/10
P/BV = 0.9521, 学年 = 9/10
Debt/EBITDA = 0.7798, 学年 = 9/10
再開する:
EBITDA margin 高い, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (15.84%) およびEBITDA利回り (255.85%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=8.6%) オンです 低レベル、会社の効率が十分ではありません.

6.11/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Башинформсвязь による会社 Башинформсвязь の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 87.62% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 0.73 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 9.65% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 141.14% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 5.85 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

8.33/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 6/10 (32.0, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 9/10 (0.73 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 7.1/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 15.84%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 66.26%  (プライベート 63.21%)
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 72.85%  (プライベート 48.45%)
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 9/10 (6.83 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 9/10 (0.95 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

8.14/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 25 > 25
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 6.34 < 6.34
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 0.37 > 6.34
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 2.27 > 2.27
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 15.41 < 15
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

0/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 0 ₽. (プライベート=0.67 ₽)
1.5. 配当利回り = 0% (プライベート=0.2613%), 学年 = 0/10
2. 配当成長年数 = 0 (プライベート=0), 学年 = 0/10
2.5. 近年配当率が上昇した年の数 = 0 (プライベート=0)
3. DSI = 0.57 (プライベート=0.71), 学年 = 5.71/10
4. 平均配当成長率 = -46.02% (プライベート=-1.95%), 学年 = 0/10
5. 5年間の平均割合 = 8.88% (プライベート=5.67%), 学年 = 8.88/10
6. 支払いの平均割合 = 36.1% (プライベート=36.1%), 学年 = 6.02/10
7. セクターとの違い = 4.92, 業界平均 = -4.92% (プライベート=4.38, 業界平均=-4.12%), 学年 = 0/10

2.94/10

配当政策 Башинформсвязь

Согласно уставу Башинформсвязь: Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10% чистой прибыли за отчетный финансовый год (РСБУ) делится на количество акций, составляющих 25% уставного капитала. В связи с тем, что количество префов в капитале мало - распределяется лишь 1,5% чистой прибыли по РСБУ на данный тип акций. Дивиденды по обыкновенным акциям могут быть выше, чем по префам. Всего на дивиденды (включая обыкновенные акции) обычно направляют около 50% чистой прибыли.

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 0.02 - のために 90 日
β = -0.11 - のために 1 年
β = 0.05 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 0.35 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.19 + 0.6 * 4.19 + 0.76 = 4.3978

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.8 / (34.94 + 0) = 0.1946

グラハム指数

NCAV = -9.43 一株当たり (ncav/market cap = -63%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 15
   過小評価されている = -159.07%
   価格 プライベート = 8.64
   過小評価されている プライベート = -91.62%
   50～70% (価格範囲: -4.72 ～ -6.6) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -20.31 一株当たり (nnwc/market cap = -136%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 15
   過小評価されている = -73.86%
   価格 プライベート = 8.64
   過小評価されている プライベート = -42.54%
   50～70% (価格範囲: -10.16 ～ -14.22) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 1.5519
Total Liabilities/P = 22.8 / 14.6914016547
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 0.5
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.66/10