MOEX: AGRO - Русагро

半年間の収益性: -17.35%
セクタ: Агропром И Пищепром

株価予測 Русагро

アイデア 価格予測 変更点 終了日 アナリスト
Русагро: портфель маслом не испортишь 1290 ₽ +133.6 ₽ (11.55%) 02.01.2025 Финам - спекулятивный портфель
Русагро: курочка по зернышку 1567 ₽ +410.6 ₽ (35.51%) 24.07.2025 SberCIB
Русагро: когда все идет как по маслу 2060 ₽ +903.6 ₽ (78.14%) 22.04.2025 СОЛИД
Русагро: сильный отчет и переезд в Россию 2180 ₽ +1023.6 ₽ (88.52%) 06.03.2025 Газпромбанк Инвестиции
Русагро: дивиденды маслом не испортишь, и наоборот 1905 ₽ +748.6 ₽ (64.74%) 02.03.2025 Ренессанс Капитал
Русагро - натуральные дивиденды 1936.09 ₽ +779.69 ₽ (67.42%) 31.01.2025 АКБФ

企業分析の概要 Русагро

大文字の使用 = 191.797997661, 学年 = 8/10
収益 = 277.427178, 学年 = 8/10
EBITDA margin, % = 20.43, 学年 = 7/10
Net margin, % = 16.78, 学年 = 5/10
ROA, % = 11.03, 学年 = 4/10
ROE, % = 26.16, 学年 = 8/10
P/E = 3.99, 学年 = 10/10
P/S = 0.6687, 学年 = 9/10
P/BV = 0.8547, 学年 = 9/10
Debt/EBITDA = 2.35, 学年 = 6/10
再開する:
EBITDA margin 平均, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (345.8%) およびEBITDA利回り (177.42%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=26.16%) オンです かなり高いレベル、同社は自己資本を有効に活用しているため、購入に興味深い.

7.56/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.5

5/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Русагро による会社 Русагро の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 142.9% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 1.11 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 17.42% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 265.77% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 21.76 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

8.33/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 8/10 (277.427178, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 8/10 (1.11 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 5.7/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 345.8%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 25.23%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 72.2%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 10/10 (4.61 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 8/10 (1.01 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

8.31/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 201.7 > 201.2
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 132.96 < 132.96
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 25.94 > 132.96
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 346 > 346
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 1591.59 < 1156.4
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

3.33/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 0 ₽.
1.5. 配当利回り = 0% , 学年 = 0/10
2. 配当成長年数 = 0 , 学年 = 0/10
2.5. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
3. DSI = 0.5 , 学年 = 5/10
4. 平均配当成長率 = 9.78% , 学年 = 10/10
5. 5年間の平均割合 = 5.05% , 学年 = 5.05/10
6. 支払いの平均割合 = 118.66% , 学年 = 8.43/10
7. セクターとの違い = 3.61, 業界平均 = -3.61% , 学年 = 0/10

4.07/10

配当政策 Русагро

Дивидендная политика Русагро предусматривает выплаты дивидендов в размере не меньше 50% чистой прибыли. Ранее компания платила их дважды в год — по итогам первого полугодия и года.

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 1.04 - のために 90 日
β = -0.83 - のために 1 年
β = -1.14 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 0.47 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 1.88 + 0.68 = 2.9798

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.6 / (-23.87 + 0) = -0.1927

グラハム指数

NCAV = 39.91 一株当たり (ncav/market cap = 3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 1156.4
   過小評価されている = 2897.52%
   50～70% (価格範囲: 19.96 ～ 27.94) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -473.38 一株当たり (nnwc/market cap = -34%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 1156.4
   過小評価されている = -244.29%
   50～70% (価格範囲: -236.69 ～ -331.37) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 1.011
Total Liabilities/P = 193.909119 / 191.797997661
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 0.5
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

4.2/10