HKEX: 0916 - China Longyuan Power Group Corporation Limited

半年間の収益性: -21.8%
セクタ: Utilities

株価予測 China Longyuan Power Group Corporation Limited

アイデア 価格予測 変更点 終了日 アナリスト
Longyuan Power. Попутного ветра 8.2 HK$ +2.64 HK$ (47.48%) 22.04.2025 Финам

企業分析の概要 China Longyuan Power Group Corporation Limited

大文字の使用 = 125.74, 学年 = 8/10
収益 = 37.64191368572, 学年 = 6/10
EBITDA margin, % = 55.3, 学年 = 10/10
Net margin, % = 16.6, 学年 = 5/10
ROA, % = 2.76, 学年 = 1/10
ROE, % = 8.97, 学年 = 3/10
P/E = 7.22, 学年 = 10/10
P/S = 1.2, 学年 = 9/10
P/BV = 0.5478, 学年 = 10/10
Debt/EBITDA = 5.47, 学年 = 0/10
再開する:
EBITDA margin 高い, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (17.66%) およびEBITDA利回り (39.89%) オンです 低レベル、他社と比較して検討する価値があります.
効率 (ROE=8.97%) オンです 低レベル、会社の効率が十分ではありません.

6.89/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット China Longyuan Power Group Corporation Limited による会社 China Longyuan Power Group Corporation Limited の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 77.95% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 0 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 8.84% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 73.55% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = -5.05 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

5/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 6/10 (37.64191368572, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 10/10 ( LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 17.66%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 21.45%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 52.64%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 10/10 ( LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 10/10 ( LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

8.2/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 155.4 > 61.74
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 120.64 < 116.84
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 4.88 > 120.64
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 0.7456 > 0.7456
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 5.88 < 5.56
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

3.33/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 0.2446 HK$.
1.5. 配当利回り = 3.5% , 学年 = 8.75/10
2. 配当成長年数 = 1 , 学年 = 1.43/10
2.5. 近年配当率が上昇した年の数 = 3
3. DSI = 0.93 , 学年 = 9.29/10
4. 平均配当成長率 = 11.56% , 学年 = 10/10
5. 5年間の平均割合 = 2.02% , 学年 = 4.85/10
6. 支払いの平均割合 = 33.27% , 学年 = 5.55/10
7. セクターとの違い = 6.06, 業界平均 = -2.56% , 学年 = 0/10

5.7/10

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 0.13 - のために 90 日
β = 0.95 - のために 1 年
β = -0.93 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 0.55 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 1.64 + 0.16 = 2.099

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.89 / (46.75 + 3.5) = 0.1569

グラハム指数

NCAV = -12.08 一株当たり (ncav/market cap = -80%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 5.56
   過小評価されている = -46.03%
   50～70% (価格範囲: -6.04 ～ -8.46) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -16.82 一株当たり (nnwc/market cap = -112%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 5.56
   過小評価されている = -33.06%
   50～70% (価格範囲: -8.41 ～ -11.77) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 1.1685
Total Liabilities/P = 146.92911196705 / 125.74
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 1.31
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.31/10