HKEX: 0916 - China Longyuan Power Group Corporation Limited

半年間の収益性: +4.12%
配当利回り: +3.50%
セクタ: Utilities

報告 China Longyuan Power Group Corporation Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
66.64 46.72 48.07 50.15 39.97 39.49 110.01 113.97 66.95 125.74 74.08 10.87
Выручка, млрд ¥
19.65 22.3 24.59 26.39 27.54 28.67 37.21 39.86 37.64 37.64 34.18 6.45
Чистая прибыль, млрд ¥
2.88 3.55 3.85 4.17 4.57 5.02 6.41 5.11 6.25 6.25 5.47 6.46
EV, млрд ¥
138.41 120.61 120.39 122.27 114.91 124.74 187.43 150.54 157.05 139.69 146.93 6.45
EBIT, млрд ¥
6.53 7.12 7.54 8.32 9.17 9.93 10.66 14.61 13.18 13.86 12.45 6.90
EBITDA, млрд ¥
12.68 13.89 15.12 16.45 17.56 18.39 20 24.09 24.56 22.04 20.92 6.94
Баланс стоимость, млрд ¥
38.14 40.89 46.13 49.24 52.92 57.69 62.93 68.81 70.92 70.92 62.65 6.03
FCF, млрд ¥
1.06 -0.4579 3.03 5.54 0.7278 -7.94 -0.9616 7.35 -5.05 -5.05 -1.1748 -247.32
Операционный денежный поток, млрд ¥
16.32 13.53 12.13 14.26 12.52 12.27 18.12 29.61 13.88 13.88 17.28 2.08
Операционная прибыль, млрд ¥
7.12 7.54 8.32 9.17 9.93 10.66 12.56 13.18 8.16 13.76 10.90 -3.85
Операционные расходы, млрд ¥
12.55 14.76 16.27 17.22 17.61 18.01 24.21 -0.2193 -0.0764 23.88 11.91 -133.69
CAPEX, млрд ¥
15.26 13.99 9.1 8.72 11.79 20.21 18.23 22.26 18.93 18.93 18.28 9.93


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
2.89 1.91 5.07 2.86 2.91 5.23 3.87 20.49 4.88 4.88 7.48 10.89
Short Term Investments ¥
0.5793 0.2036 0.1778 0.2491 0.2495 0.3034 0.7425 0.4485 0.4591 0.4591 0.4406 12.97
Long term investments ¥
3.02 4.33 5.57 5.26 5.23 5.42 5.16 4.59
Total Receivables ¥
4.24 7.93 8.99 11.88 17.64 21.66 0.1617 29.31 37.62 0.3574 21.28 16.35
Total Current Assets ¥
12.7 13.33 17.12 17.79 23.03 31.18 39.72 53.29 45.71 45.71 38.59 14.69
Чистые активы, млрд ¥
99 105.6 109.47 110 117.76 127.78 149.66 155.4 61.74 155.4 122.47 -12.12
Активы, млрд ¥
133.47 138.66 145.64 146.5 156.8 175.29 189.85 222.9 229.26 229.26 194.82 7.89
Short Term Debt ¥
44.69 44.47 35.77 28.34 28.96 37.88 26.22 38.82 43.34 26.69 35.04 8.40
Long Term Debt ¥
29.97 31.33 41.62 46.64 48.88 52.6 55.07 67.07 72.78 72.78 59.28 8.29
Задолженность, млрд ¥
88.94 90.87 92.34 89.94 96.15 108.84 126.92 142.82 146.93 146.93 124.33 8.85
Чистый долг, млрд ¥
71.77 73.89 72.32 72.12 74.94 85.25 68.99 85.27 111.96 94.59 85.28 8.36
Долг, млрд ¥
74.66 75.8 77.39 74.98 77.85 90.47 81.29 105.77 116.84 120.64 94.44 8.46
Interest income ¥
2.44 2.28 2.74 3.01 3.18 3.13 3.8 4.15 0.2315 2.90 -40.79
Расходы на обслуживание долга ¥
0.000317 0.000731 7.13 3.38 2.97 3.08 3.5 3.41 3.41 3.27 0.18
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-2.69 -3.1 -3.58 -3.48 -3.18 -3.59 -3.81 -3.23 0.2537 -3.4580 -1.48
Goodwill ¥
0.0115 0.0115 0.0615 0.0615 0.0615 0.0615 0.0615 0.0615 0.1956 0.1956 0.1151 26.04
Амортизация, млрд ¥
5 5.55 6.34 6.8 7.29 7.63 7.73 8.81 10.9 10.7 9.15 7.00
Себестоимость, млрд ¥
5.04 6.51 7.17 6.64 6.85 7.04 11.17 26.14 23.96 23.96 15.03 28.46
Товарно материальные запасы ¥
1.08 1.04 0.9534 0.852 0.8192 0.806 0.7651 0.75 0.7272 0.7272 0.7735 -2.35


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.444 0.4984 0.46 0.24 0.6337 0.22 0.488 0.5839 0.7456 0.7456 0.5342 3.31
Цена акции ао 5.56 5.33 4.93 7.77 18.2 9.54 5.92 6.44 6.06 6.06 9.23 -19.74
Число акций ао, млн 8036.39 8036.39 8036.39 8036.39 8036.39 8036.39 8036.39 8753.75 8381.14 8381.96 8248.81 0.84
FCF/акцию 0.132 -0.057 0.3766 0.6887 0.0906 -0.9882 -0.1197 0.8398 -0.6021 -0.602 -0.1559 -246.05


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.55 8.68 8.34 8.46 8.63 8.71 10.19 7.74 8.95 8.97 9.34 8.84 0.73
ROA, % 2.16 2.56 2.64 2.84 2.91 2.87 3.38 2.48 2.76 2.76 3.74 2.88 -1.05
ROIC, % 2.89 2.86 2.98 3.53 3.67 3.95 4.09 3.98 5.1 5.64 4.55 7.38
ROS, % 15.64 15.79 16.58 17.53 17.24 12.82 16.6 16.6 16.6 16.6 61.47 15.97 -0.75
ROCE, % 15.79 15.62 16.21 16.37 16.04 23.22 8.9 8.83 0 0 0.00 14.67 -11.61
Ebit margin, % 36.26 36.85 30.79 33.07 36.83 0 0 34.76 0.31
Рентаб EBITDA, % 62.25 61.5 62.35 63.76 64.17 53.74 60.43 65.26 58.55 58.55 75.14 60.43 -1.82
Чистая рентаб, % 14.66 15.91 15.64 15.79 16.58 17.53 17.24 12.82 16.6 16.6 61.47 16.15 0.02
Operation Margin, % 33.85 34.74 36.04 37.19 33.75 33.07 21.67 36.56 36.56 36.56 23.97 32.32 1.61
Доходность FCF, % -7.92 1.59 -0.9802 6.3 11.04 1.82 -20.11 -0.8741 6.45 -7.54 -4.0508 -232.88


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
23.13 13.16 12.5 12.04 8.75 7.86 17.15 12.77 7.22 7.22 11.49 10.75 -3.77
P/BV
1.75 1.14 1.04 1.02 0.7553 0.6846 1.75 0.8151 0.5478 0.5478 0.86 0.9106 -6.22
P/S
3.39 2.09 1.95 1.9 1.45 1.38 2.96 1.64 1.2 1.2 9.06 1.73 -3.71
P/FCF
15.88 9.06 54.92 -4.97 -114.4 15.5 -13.27 -24.92 -24.92 -24.92 18.68 -32.4020 -26.27
E/P
0.08 0.0831 0.1142 0.1272 0.0583 0.045 0.0933 0.0497 0.0497 0.0497 0.07 0.0592 -3.14
EV/EBITDA
10.92 8.69 7.96 7.43 6.54 6.78 9.37 6.25 6.39 5.77 10.55 7.07 -0.46
EV/EBIT
11.14 12.99 18.56 11.42 11.33 0 0 0 13.09 0.34
EV/S
4.9 4.63 4.17 4.35 5.04 3.78 4.17 3.71 3.71 3.71 9.37 4.08 -5.94
EV/FCF
39.78 22.09 157.89 -15.71 -194.92 20.48 -31.12 -27.68 -27.68 -27.68 19.76 -52.1840 -32.32
Debt/EBITDA
5.12 4.56 4.43 4.92 4.07 4.39 4.76 5.47 5.47 5.47 5.01 4.83 6.09
Netdebt/Ebitda
4.78 4.38 4.27 4.63 3.45 3.54 4.56 4.29 4.29 4.29 3.88 4.03 4.45
Debt/Ratio
0.5314 0.5118 0.4965 0.5161 0.4282 0.4745 0.5096 0.5262 0.5262 0.5262 0.34 0.4929 4.21
Debt/Equity
1.68 1.52 1.47 1.57 1.29 1.54 1.65 0.7763 0.7763 0.7763 17.94 1.21 -9.66
Debt/Net Income
20.12 18 17.05 18 12.68 20.69 18.7 19.3 19.3 19.3 13.39 18.13 8.76
Бета
0.91 1.51 0.4513 -0.4685 -0.4685 -0.04 0.6007 -184.71
Индекс Альтмана
1.85 1.92 1.83 1.72 2.59 2.59 2.61 2.1 2.1 2.1 2.42 2.40 -4.11


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4798 0.5762 0.6831 0.7377 0.7852 0.8647 0.9451 4.74 4.74 4.73 2.42 43.27
Дивиденд
0.0849 0.0976 0.1129 0.1123 0.1172 0.1422 0.172 0.1286 0.2446 0.2446 0.1609 15.85
Див доход, ао, %
1.46 1.63 1.81 2.26 2.39 1.04 1.45 1.74 3.5 3.5 5.63 2.02 7.93
Дивиденды / прибыль, %
16.66 16.24 17.76 17.71 17.19 17.21 14.74 93.24 75.82 75.82 96.17 43.64 34.56


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
40.2 45.08 53.86 10.24
Персонал, чел
8053 8053 0.00