企業分析 The Kansai Electric Power Company, Incorporated
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-5.4%) はセクター平均 (-26.03%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 44.76% は 100% を下回っており、53.49% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.76%) は部門平均 (ROE=11.86%) よりも高い
短所
- 価格 (2416.5 ¥) は公正評価 (2281.47 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.44%) はセクター平均 (3.97%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.3% | 2.9% | 2.9% |
| 90 日 | -31% | -17.1% | 6.2% |
| 1 年 | -5.4% | -26% | 19.6% |
9503 vs セクタ: The Kansai Electric Power Company, Incorporated は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 20.63% 上回りました。
9503 vs 市場: The Kansai Electric Power Company, Incorporated は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9503 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9503 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1038% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2416.5 ¥) は公正価格 (2281.47 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2416.5 ¥) は公正価格より 5.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.31) はセクター全体のPER (15.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.31) は市場全体のPER (117.52) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8167) はセクター全体の P/BV (1.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8167) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4694) は、セクター全体の損益指標 (1.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4694) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.32) は市場全体のEV/EBITDA (90.51) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 56.8% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (2399.41%) は、5 年間の平均リターン (56.8%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (2399.41%) は、セクターの収益 (2920%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.76%) は、セクター全体の ROE (11.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.76%) は市場全体の ROE (7.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.96%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.96%) は市場全体の ROA (3.88%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.9909%) は、セクター全体の ROIC (3.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.9909%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
