企業分析 Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (1651.5 ¥) は適正価格 (2409.35 ¥) よりも低いです
- 配当金 (5.48%) はセクター平均 (2.68%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.68%) は部門平均 (ROE=-9.31%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-33.58%) はセクター平均 (-0.128%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.9699% は、0.3358% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | 0% | -0.2% |
| 90 日 | -2.9% | -0% | -3.4% |
| 1 年 | -33.6% | -0.1% | -7.6% |
4528 vs セクタ: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -33.45% 大幅に下回りました。
4528 vs 市場: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、4528 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 4528 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6457% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1651.5 ¥) は公正価格 (2409.35 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1651.5 ¥) は公正価格より 45.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.37) はセクター全体のPER (110.96) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.37) は市場全体のPER (129.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.5) はセクター全体の P/BV (70.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.5) は市場全体の P/BV (96.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.38) は、セクター全体の損益指標 (74.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.38) は市場全体の損益指標 (96.39) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.72) は市場全体のEV/EBITDA (103.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.87% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.87%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.22%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.68%) は、セクター全体の ROE (-9.31%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.68%) は市場全体の ROE (8.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.25%) は、セクター全体の ROA (-9.76%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.25%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.96%) は、セクター全体の ROIC (9.09%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.96%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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