企業分析 Lens Technology Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.71%) はセクター平均 (0.8249%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (29.87%) はセクター平均 (-32.29%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (15 ¥) は公正評価 (6.84 ¥) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=6.89%) は部門平均 (ROE=7.39%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lens Technology Co., Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.8% | -4.4% | 4.5% |
| 90 日 | -11.8% | -14.5% | 3.5% |
| 1 年 | 29.9% | -32.3% | 31.4% |
300433 vs セクタ: Lens Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 62.16% 上回りました。
300433 vs 市場: Lens Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.54% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、300433 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 300433 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5744% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15 ¥) は公正価格 (6.84 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15 ¥) は公正価格より 54.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.67) はセクター全体のPER (85.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.67) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.32) はセクター全体の P/BV (5.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.32) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.21) は、セクター全体の損益指標 (9.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.21) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.34) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.34) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.89%) は、セクター全体の ROE (7.39%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.89%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.89%) は、セクター全体の ROA (2.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.89%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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