企業分析 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (9.11 ¥) は適正価格 (12.81 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (1.03%) はセクター平均 (-11.66%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.98% は 100% を下回っており、32% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.98%) は部門平均 (ROE=15.83%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.0583%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MeiHua Holdings Group Co.,Ltd | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.8% | -4.5% | -1.8% |
| 90 日 | -9.8% | -11.6% | -5.9% |
| 1 年 | 1% | -11.7% | 18.3% |
600873 vs セクタ: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 12.69% 上回りました。
600873 vs 市場: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600873 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600873 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0198% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.11 ¥) は公正価格 (12.81 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.11 ¥) は公正価格より 40.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.91) はセクター全体のPER (34.29) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.91) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2) はセクター全体の P/BV (4.17) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.02) は、セクター全体の損益指標 (4.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.02) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.8) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.05) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.8) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 44.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (44.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.98%) は、セクター全体の ROE (15.83%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.98%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.35%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.35%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
