Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.44 | 34.29 | 0.4352% | 50.91 | -32.35% |
| P/S |
|
6.24 | 4.15 | 50.34% |
|
|
| P/BV |
|
11.11 | 4.17 | 166.29% |
|
|
| P/FCF |
|
29.11 | -37.98 | -176.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.82 | 28.05 | 20.57% |
|
|
| Ev/S |
|
6.4 | 4.3 | 48.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.48 | -23.46 | -229.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.0318 | -6.99% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.91 | 18.46 | 2.47% | 22.76 | -16.9% |
| ROE |
|
35.82 | 15.83 | 126.27% |
|
|
| ROA |
|
15.35 | 9.44 | 62.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.11 | 12.78 | 41.75% |
|
|
| ROCE |
|
29.32 | 0.7924 | 3600% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | -2.55 | -161.05% | 1.33 | +16.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5392 | 0.2281 | 136.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.225 | 0.1123 | 100.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4566 | 0.2765 | 65.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.62 | 3.66 | -55.72% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
4.48/10
|
1.79 | 0.1002 | 1685.96% | 1.49 | +19.84% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.43 | 39.62% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7687 | 30.09% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
22.57 | 6.36 | 254.87% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.49 | 1.9 | -21.24% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
39.11 | 63.29 | -38.21% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
1.69 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
167.61 | 69.68 | 140.54% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
144.37 | 45.04 | 220.54% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
257.49 | 76.15 | 238.14% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
236.35 | 76.55 | 208.75% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
140.65 | 72.12 | 95.02% |
IP Score
7.14/10
