企業分析 Unicharm Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (3.92 $) は適正価格 (15.31 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 3.05% は 100% を下回っており、4.38% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.37%) は部門平均 (ROE=11.99%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.42%) はセクター平均 (13.36%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-42.07%) はセクター平均 (-33.09%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Unicharm Corporation | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | 2% | 1.9% |
| 90 日 | -25.6% | -30.8% | 4.9% |
| 1 年 | -42.1% | -33.1% | 24.9% |
UNICY vs セクタ: Unicharm Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -8.98% 大幅に下回りました。
UNICY vs 市場: Unicharm Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UNICY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UNICY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.809% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.92 $) は公正価格 (15.31 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.92 $) は公正価格より 290.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.5) はセクター全体のPER (33.92) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.5) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7099) はセクター全体の P/BV (4.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7099) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5941) は、セクター全体の損益指標 (3.42) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5941) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.14) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.14) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.88% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.88%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.37%) は、セクター全体の ROE (11.99%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.37%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.59%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.59%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.35%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.35%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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