企業分析 Telia Company AB (publ)
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (49.58%) はセクター平均 (6.36%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (6.99 $) は公正評価 (4.47 $) よりも高いです
- 配当金 (6.91%) はセクター平均 (8.92%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 46.08% は、6.37% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.38%) は部門平均 (ROE=7.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Telia Company AB (publ) | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -4.2% | 4.5% |
| 90 日 | 32.3% | 3.5% | -8.7% |
| 1 年 | 49.6% | 6.4% | 3.6% |
TLSNY vs セクタ: Telia Company AB (publ) は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 43.22% 上回りました。
TLSNY vs 市場: Telia Company AB (publ) は過去 1 年間で市場を 46% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TLSNY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TLSNY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9534% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6.99 $) は公正価格 (4.47 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6.99 $) は公正価格より 36.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.84) はセクター全体のPER (433.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.84) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.01) はセクター全体の P/BV (1.36) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.01) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.34) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.34) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.85) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.62% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.62%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (396.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.38%) は、セクター全体の ROE (7.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.38%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5699%) は、セクター全体の ROA (2.65%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5699%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.12%) は、セクター全体の ROIC (6.13%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.12%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
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