企業分析 Samsara Luggage, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.0031 $) は適正価格 (0.0204 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (13.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-90.72%) はセクター平均 (-31.32%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 12200% は、40.26% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.8%) は部門平均 (ROE=11.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Samsara Luggage, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -26.2% | -2.6% | 2.9% |
| 90 日 | -66.3% | -33.7% | 2.4% |
| 1 年 | -90.7% | -31.3% | 26.4% |
SAML vs セクタ: Samsara Luggage, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -59.4% 大幅に下回りました。
SAML vs 市場: Samsara Luggage, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -117.13% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも SAML の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: SAML の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.74% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.0031 $) は公正価格 (0.0204 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.0031 $) は公正価格より 558.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (33.9) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.1678) はセクター全体の P/BV (4.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.1678) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9846) は、セクター全体の損益指標 (3.42) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9846) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.43) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.62) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.8%) は、セクター全体の ROE (11.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.8%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1200%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1200%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | Bicket John SEE REMARKS |
販売 | 43.09 | 3 180 560 | 73 812 |
| 07.01.2025 | Biswas Sanjit CHIEF EXECUTVE OFFICER |
販売 | 43.09 | 4 258 970 | 98 839 |
| 06.01.2025 | Bicket John SEE REMARKS |
販売 | 45.25 | 2 004 120 | 44 290 |
| 06.01.2025 | Biswas Sanjit CHIEF EXECUTVE OFFICER |
販売 | 45.25 | 2 674 910 | 59 114 |
| 17.12.2024 | Munk James Andrew CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
販売 | 47.08 | 162 426 | 3 450 |
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