企業分析 NewLake Capital Partners, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (15.08 $) は適正価格 (20.77 $) よりも低いです
- 配当金 (10.99%) はセクター平均 (5.09%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.52%) は部門平均 (ROE=3.99%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.5%) はセクター平均 (2.69%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.4635% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NewLake Capital Partners, Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 11.3% | -47.2% | 7.9% |
| 90 日 | -13.3% | -2.8% | -8.2% |
| 1 年 | -21.5% | 2.7% | 8.9% |
NLCP vs セクタ: NewLake Capital Partners, Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -24.19% 大幅に下回りました。
NLCP vs 市場: NewLake Capital Partners, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NLCP は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NLCP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4135% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (15.08 $) は公正価格 (20.77 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (15.08 $) は公正価格より 37.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.75) はセクター全体のPER (28.22) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.75) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8886) はセクター全体の P/BV (1.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8886) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.16) は、セクター全体の P/S 指標 (5.02) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.16) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (127.68) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -68.81% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-68.81%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.94%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.52%) は、セクター全体の ROE (3.99%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.52%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.04%) は、セクター全体の ROA (1.8%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.04%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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