CapitaLand Integrated Commercial Trust
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.19 | 28.01 | -52.91% | 22.74 | -42% |
| P/S |
|
7.76 | 5.77 | 34.55% |
|
|
| P/BV |
|
0.7833 | 1.17 | -32.82% |
|
|
| P/FCF |
|
14.27 | 8.84 | 61.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.36 | 123.43 | -86.75% |
|
|
| Ev/S |
|
13.28 | 9.18 | 44.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.41 | 61.96 | -60.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0756 | 2.81 | -97.31% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.18 | 30.19 | 168.92% | 74.77 | +8.56% |
| ROE |
|
5.45 | 3.71 | 47.07% |
|
|
| ROA |
|
3.21 | 1.61 | 99.1% |
|
|
| ROIC |
|
5.77 | 4.91 | 17.51% |
|
|
| ROS |
|
58.67 | 15.76 | 272.18% |
|
|
| ROCE |
|
8.21 | 7.22 | 13.74% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.95 | 22.97 | -69.75% | 8.09 | -14.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.83 | 18.26 | -62.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3519 | 0.2938 | 19.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6223 | 1.22 | -48.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.62 | 7.32 | 31.44% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
6.2/10
|
2.48 | 5.01 | -50.45% | 3.82 | -35.12% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 0.6452 | 55% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7931 | -9.94% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
0.452 | -244.67 | -100.18% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.82 | 6.94 | -44.93% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
62.06 | 50.04 | 24.01% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-2.53 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
8/10
|
61.07 | 98.46 | -37.97% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
102.1 | 92.12 | 10.83% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
101.14 | 81.8 | 23.64% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
101.42 | -30.52 | -432.31% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
31.25 | 273.16 | -88.56% |
IP Score
5.8/10
