企業分析 Maxim Power Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.84 $) は適正価格 (4.85 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (12.09%) はセクター平均 (10.61%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.07% は 100% を下回っており、21.8% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.05%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.5%) は部門平均 (ROE=10.49%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Maxim Power Corp. | Utilities | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | 0% | -1% | -1.4% |
90 日 | 23.9% | 0.6% | 0.8% |
1 年 | 12.1% | 10.6% | 21.5% |
MXGFF vs セクタ: Maxim Power Corp. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 1.47% 上回りました。
MXGFF vs 市場: Maxim Power Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MXGFF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MXGFF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2324% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.84 $) は公正価格 (4.85 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.84 $) は公正価格より 70.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.55) はセクター全体のPER (19.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.55) は市場全体のPER (46.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9071) はセクター全体の P/BV (1.71) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9071) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.02) は、セクター全体の P/S 指標 (4.95) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.02) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-48.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-48.2) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 41.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (41.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-82.09%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.5%) は、セクター全体の ROE (10.49%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.5%) は市場全体の ROE (-8.23%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.64%) は、セクター全体の ROA (3.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.64%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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