TransAlta Renewables Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.01 | 19.54 | 104.76% | 31.98 | +25.09% |
| P/S |
|
5.29 | 4.95 | 6.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 1.71 | -4.2% |
|
|
| P/FCF |
|
25.39 | 6.15 | 313.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.08 | 13.66 | -4.27% |
|
|
| Ev/S |
|
6.54 | 6.59 | -0.7564% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.36 | -4.25 | -719.64% |
|
|
| E/P |
|
0.021 | 1.76 | -98.81% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50 | 31.45 | 58.96% | 56.37 | -11.3% |
| ROE |
|
3.36 | 10.49 | -67.93% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 3.08 | -39.93% |
|
|
| ROIC |
|
5.55 | 7.86 | -29.38% |
|
|
| ROS |
|
13.22 | 28.62 | -53.81% |
|
|
| ROCE |
|
4.76 | 33.65 | -85.87% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.82 | 4.1 | -31.17% | 3.02 | -6.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.5 | 3.54 | -29.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2445 | 0.326 | -25.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.23 | 3.96 | -18.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.67 | 16.17 | -34.04% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0/10
|
0 | 5.87 | -100% | 8.91 | -100% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.31 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8356 | -14.51% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-4.98 | -379.99 | -98.69% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
8.91 | 10.14 | -12.08% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
398.67 | 81.61 | 388.5% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-5.87 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
4/10
|
25.56 | 523.11 | -95.11% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-0.7042 | 799.59 | -100.09% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-58.66 | 1243.19 | -104.72% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-54 | -7943.97 | -99.32% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-76.68 | 2731.29 | -102.81% |
IP Score
3.59/10
