企業分析 Luckin Coffee Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (52.27%) はセクター平均 (1.06%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=35%) は部門平均 (ROE=24.11%) よりも高い
短所
- 価格 (33.92 $) は公正評価 (31.54 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.81%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 27.15% は、6.95% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Luckin Coffee Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8% | -2.4% | 7.9% |
| 90 日 | 20% | 4.7% | -8.2% |
| 1 年 | 52.3% | 1.1% | 8.9% |
LKNCY vs セクタ: Luckin Coffee Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 51.21% 上回りました。
LKNCY vs 市場: Luckin Coffee Inc. は過去 1 年間で市場を 43.34% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LKNCY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LKNCY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.01% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (33.92 $) は公正価格 (31.54 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (33.92 $) は公正価格より 7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.22) はセクター全体のPER (23.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.22) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.43) はセクター全体の P/BV (4.24) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.43) は市場全体の P/BV (3.51) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.43) は、セクター全体の P/S 指標 (2.42) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.43) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.82) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -38.02% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-38.02%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.06%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (35%) は、セクター全体の ROE (24.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (35%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.57%) は、セクター全体の ROA (8.65%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (15.57%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.05%) は、セクター全体の ROIC (14.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.05%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも高いです。
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