企業分析 Jones Soda Co.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.209 $) は適正価格 (0.2288 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.73%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.3%) はセクター平均 (-1.1%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-64.29%) は部門平均 (ROE=18.05%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jones Soda Co. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.8% | -5.2% | 0.5% |
| 90 日 | 30.4% | 9.5% | -5.3% |
| 1 年 | -8.3% | -1.1% | 8.7% |
JSDA vs セクタ: Jones Soda Co. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -7.19% 大幅に下回りました。
JSDA vs 市場: Jones Soda Co. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JSDA は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JSDA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1596% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.209 $) は公正価格 (0.2288 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.209 $) は公正価格よりわずかに 9.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (32.23) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.77) はセクター全体の P/BV (12.05) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.77) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8019) は、セクター全体の損益指標 (3.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8019) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-40.35%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-64.29%) は、セクター全体の ROE (18.05%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-64.29%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-49%) は、セクター全体の ROA (6.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-49%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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