企業分析 J Sainsbury plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.5%) はセクター平均 (4.81%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (6.31%) はセクター平均 (1.06%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.76% は 100% を下回っており、12.26% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (12.43 $) は公正評価 (0.4049 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=1.58%) は部門平均 (ROE=24.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| J Sainsbury plc | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | -2.4% | 7.9% |
| 90 日 | 9.2% | 4.7% | -8.2% |
| 1 年 | 6.3% | 1.1% | 8.9% |
JSAIY vs セクタ: J Sainsbury plc は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 5.26% 上回りました。
JSAIY vs 市場: J Sainsbury plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.62% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JSAIY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JSAIY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1214% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.43 $) は公正価格 (0.4049 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.43 $) は公正価格より 96.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (219.95) はセクター全体のPER (23.64) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (219.95) は市場全体のPER (61.4) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.47) はセクター全体の P/BV (4.24) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.47) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9347) は、セクター全体の損益指標 (2.42) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9347) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.97) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.46% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.46%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.06%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.58%) は、セクター全体の ROE (24.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.58%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4343%) は、セクター全体の ROA (8.65%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4343%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.15%) は、セクター全体の ROIC (14.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.15%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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