企業分析 Heineken N.V.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=12.68%) は部門平均 (ROE=11.94%) よりも高い
短所
- 価格 (101.54 $) は公正評価 (54.47 $) よりも高いです
- 配当金 (3.09%) はセクター平均 (9.07%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.62%) はセクター平均 (-23.24%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 30.78% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Heineken N.V. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.5% | -3% | -0.2% |
| 90 日 | -19.8% | -26.2% | 5.5% |
| 1 年 | -29.6% | -23.2% | 27.2% |
HINKF vs セクタ: Heineken N.V. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -6.38% 大幅に下回りました。
HINKF vs 市場: Heineken N.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -56.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HINKF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HINKF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5695% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (101.54 $) は公正価格 (54.47 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (101.54 $) は公正価格より 46.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.23) はセクター全体のPER (34.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.23) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.48) はセクター全体の P/BV (4.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.48) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.69) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.69) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.73) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.73) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.36% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (6.2%) は、5 年間の平均リターン (4.36%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (6.2%) は、セクターの収益 (-6.57%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.68%) は、セクター全体の ROE (11.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.68%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.61%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.61%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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