企業分析 Garrett Motion inc
1. 再開する
長所
- 価格 (9.04 $) は適正価格 (9.9 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (8.6%) はセクター平均 (-33.06%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (13.37%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 65.65% は、62.11% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-35.51%) は部門平均 (ROE=11.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Garrett Motion inc | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | 2.6% | -1.4% |
| 90 日 | 26.1% | -30.8% | 4.2% |
| 1 年 | 8.6% | -33.1% | 23% |
GTX vs セクタ: Garrett Motion inc は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 41.66% 上回りました。
GTX vs 市場: Garrett Motion inc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GTX は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GTX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1653% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.04 $) は公正価格 (9.9 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (9.04 $) は公正価格よりわずかに 9.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.85) はセクター全体のPER (33.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.85) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-2.08) はセクター全体の P/BV (4.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-2.08) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3931) は、セクター全体の損益指標 (3.42) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3931) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1480.34) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1480.34) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 45.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (45.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-32.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-35.51%) は、セクター全体の ROE (11.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-35.51%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.33%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.33%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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