企業分析 First Real Estate Investment Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (0.1868 $) は適正価格 (0.2167 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0.553%) はセクター平均 (-16.37%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.27%) は部門平均 (ROE=2.09%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.8338%) はセクター平均 (9.45%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 37.88% は、34.06% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| First Real Estate Investment Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.3% | 1.7% |
| 90 日 | 20.6% | -4.2% | 4.6% |
| 1 年 | 0.6% | -16.4% | 24.9% |
FESNF vs セクタ: First Real Estate Investment Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 16.92% 上回りました。
FESNF vs 市場: First Real Estate Investment Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FESNF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FESNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0106% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.1868 $) は公正価格 (0.2167 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.1868 $) は公正価格よりわずかに 16% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.94) はセクター全体のPER (31.92) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.94) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6503) はセクター全体の P/BV (1.14) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6503) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.22) は、セクター全体の損益指標 (5.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.22) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (117.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.44) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.27%) は、セクター全体の ROE (2.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.27%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.04%) は、セクター全体の ROA (1.12%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.04%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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