企業分析 EDP Renováveis, S.A.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-10.34%) はセクター平均 (-19.99%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (13.62 $) は公正評価 (2.97 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (7.93%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 24.37% は、23.63% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.79%) は部門平均 (ROE=7.04%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| EDP Renováveis, S.A. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -15.2% | -3% | -0.1% |
| 90 日 | -8.2% | -27% | 8.8% |
| 1 年 | -10.3% | -20% | 31.7% |
EDRVF vs セクタ: EDP Renováveis, S.A. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 9.65% 上回りました。
EDRVF vs 市場: EDP Renováveis, S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EDRVF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EDRVF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1988% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.62 $) は公正価格 (2.97 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.62 $) は公正価格より 78.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (66.31) はセクター全体のPER (21.18) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (66.31) は市場全体のPER (53.07) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.58) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.58) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.15) は、セクター全体の P/S 指標 (4.96) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.15) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.27）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.49）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.27) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.47% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.47%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (772.6%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.79%) は、セクター全体の ROE (7.04%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.79%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.03%) は、セクター全体の ROA (2.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.03%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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