企業分析 Canadian Utilities Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (22.1%) はセクター平均 (-34.46%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (25.55 $) は公正評価 (13.93 $) よりも高いです
- 配当金 (5.41%) はセクター平均 (5.41%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 46.73% は、33.88% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.96%) は部門平均 (ROE=13.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Canadian Utilities Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6% | 0% | 4.4% |
| 90 日 | 11.7% | 0% | -9.9% |
| 1 年 | 22.1% | -34.5% | 8.5% |
CDUAF vs セクタ: Canadian Utilities Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 56.56% 上回りました。
CDUAF vs 市場: Canadian Utilities Limited は過去 1 年間で市場を 13.59% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CDUAF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CDUAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4249% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25.55 $) は公正価格 (13.93 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25.55 $) は公正価格より 45.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.58) はセクター全体のPER (19.56) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.58) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.32) はセクター全体の P/BV (1.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.32) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.51) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.51) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.05) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-58.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.96%) は、セクター全体の ROE (13.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.96%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.76%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.76%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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