OTC: BUDFF - Anheuser-Busch InBev SA/NV

半年間の収益性: -16.53%
セクタ: Consumer Staples

企業分析 Anheuser-Busch InBev SA/NV

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (-19.74%) はセクター平均 (-23.24%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 35.39% は 100% を下回っており、47.27% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (64.9 $) は公正評価 (26.87 $) よりも高いです
  • 配当金 (1.4%) はセクター平均 (9.07%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=6.53%) は部門平均 (ROE=11.94%) よりも低いです

類似企業

Treasury Wine Estates Limited

KOSÉ Corporation

Thai Beverage Public Company Limited

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Anheuser-Busch InBev SA/NV Consumer Staples 索引
7 日 -4.4% -3% -0.2%
90 日 -19.5% -26.2% 5.5%
1 年 -19.7% -23.2% 27.2%

BUDFF vs セクタ: Anheuser-Busch InBev SA/NV は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 3.5% 上回りました。

BUDFF vs 市場: Anheuser-Busch InBev SA/NV は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -46.99% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、BUDFF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: BUDFF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3796% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 2.6
ROE 6.53%
ROA 2.42%
ROIC 4.69%
Ebitda margin 32.4%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (64.9 $) は公正価格 (26.87 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (64.9 $) は公正価格より 58.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (24.69) はセクター全体のPER (34.49) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (24.69) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.42) はセクター全体の P/BV (4.23) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.42) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.18) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.18) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.73) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.16) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.35% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.35%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.57%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.53%) は、セクター全体の ROE (11.94%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (6.53%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.42%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.42%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.69%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.69%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (35.39%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 47.27% から 35.39% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1463.47%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.4% はセクター平均 '9.07% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.4% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.4% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (56.41%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Anheuser-Busch InBev SA/NV

9.3. コメント