企業分析 X Financial
1. 再開する
長所
- 価格 (6.75 $) は適正価格 (10.3 $) よりも低いです
- 配当金 (2.88%) はセクター平均 (2.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (83.42%) はセクター平均 (24.75%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.3%) は部門平均 (ROE=10.76%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 4.96% は、4.85% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| X Financial | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -18% | 2.5% | 0.6% |
| 90 日 | 55.9% | 0.5% | 9.3% |
| 1 年 | 83.4% | 24.7% | 33.2% |
XYF vs セクタ: X Financial は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 58.67% 上回りました。
XYF vs 市場: X Financial は過去 1 年間で市場を 50.23% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、XYF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: XYF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.6% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.75 $) は公正価格 (10.3 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.75 $) は公正価格より 52.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.09) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.09) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2215) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2215) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6866) は、セクター全体の損益指標 (3.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6866) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-0.6782）は、セクター全体のEV/EBITDA（-89.78）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.6782) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.66% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.66%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.3%) は、セクター全体の ROE (10.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.3%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.19%) は、セクター全体の ROA (3.86%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.19%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
