企業分析 Solitario Resources Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.6 $) は適正価格 (0.9252 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (2.08%) はセクター平均 (-13.18%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.39%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.217% は、0.1959% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-22.15%) は部門平均 (ROE=1.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Solitario Resources Corp. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.8% | -5.3% | -8.5% |
| 90 日 | 2.1% | -6.1% | -13.9% |
| 1 年 | 2.1% | -13.2% | -2.2% |
XPL vs セクタ: Solitario Resources Corp. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 15.26% 上回りました。
XPL vs 市場: Solitario Resources Corp. は過去 1 年間で市場を 4.33% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、XPL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: XPL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0401% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.6 $) は公正価格 (0.9252 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.6 $) は公正価格より 54.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (51.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.16) はセクター全体の P/BV (5.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.16) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (12.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.96) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.65) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 194.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (194.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (292.66%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-22.15%) は、セクター全体の ROE (1.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-22.15%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-21.56%) は、セクター全体の ROA (7.39%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-21.56%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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