企業分析 Watts Water Technologies, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (3.92%) はセクター平均 (-38.44%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (185.27 $) は公正評価 (98.43 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7408%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 13.41% は、1.81% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.32%) は部門平均 (ROE=20.08%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
20 11月 00:24 Ever Forward container ship stuck in muddy bottom of Chesapeake Bay for over a month finally freed
その他のニュース ⇨
2.3. 市場の効率性
| Watts Water Technologies, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.3% | 3.7% | 1.4% |
| 90 日 | -3.6% | -25.6% | 6.3% |
| 1 年 | 3.9% | -38.4% | 31.4% |
WTS vs セクタ: Watts Water Technologies, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 42.37% 上回りました。
WTS vs 市場: Watts Water Technologies, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.48% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WTS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WTS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0754% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (185.27 $) は公正価格 (98.43 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (185.27 $) は公正価格より 46.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.84) はセクター全体のPER (36.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.84) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.65) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.65) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.42) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.42) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.47）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.42）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.47) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.71% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.71%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.32%) は、セクター全体の ROE (20.08%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.32%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.35%) は、セクター全体の ROA (6.85%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.35%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.81%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.81%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Pagano Robert J Jr Officer |
購入 | 215 | 4 474 150 | 20 810 |
| 06.11.2024 | Barry Monica Officer |
購入 | 212.52 | 331 319 | 1 559 |
| 06.11.2024 | Lepage Kenneth Robert Officer |
購入 | 210 | 547 470 | 2 607 |
| 15.03.2024 | Halloran Virginia A Chief Accounting Officer |
販売 | 202.82 | 285 368 | 1 407 |
| 10.05.2023 | Melhem Elie President- APAC, M. East, Afr. |
販売 | 168.06 | 291 584 | 1 735 |
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