企業分析 WESCO International, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (177.65 $) は適正価格 (210.42 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (23.07%) はセクター平均 (1.61%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0.906%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 35.33% は、25.5% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.2%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| WESCO International, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.8% | -6.7% | -3.6% |
| 90 日 | -14.7% | -13.7% | -7.8% |
| 1 年 | 23.1% | 1.6% | 8.7% |
WCC vs セクタ: WESCO International, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 21.46% 上回りました。
WCC vs 市場: WESCO International, Inc. は過去 1 年間で市場を 14.37% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WCC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WCC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4436% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (177.65 $) は公正価格 (210.42 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (177.65 $) は公正価格よりわずかに 18.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.04) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.04) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.83) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.83) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4116) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4116) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.73) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.38) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 132.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (132.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.2%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.2%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.08%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.08%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.97%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.97%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Squires Nelson John III Officer |
購入 | 190 | 1 900 000 | 10 000 |
| 07.05.2024 | Green Equity Investors VII, L. 10% Owner |
販売 | 173.02 | 302 785 000 | 1 750 000 |
| 08.02.2024 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
販売 | 190 | 663 100 | 3 490 |
| 08.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
販売 | 171.16 | 104 921 | 613 |
| 07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
販売 | 170.25 | 794 216 | 4 665 |
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