企業分析 Vizsla Silver Corp.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (71.43%) はセクター平均 (-48.95%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1.92 $) は公正評価 (1.54 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.47%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.93%) は部門平均 (ROE=0.3063%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vizsla Silver Corp. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 3.6% | 1.4% |
| 90 日 | -3% | -44.7% | 6.3% |
| 1 年 | 71.4% | -49% | 31.4% |
VZLA vs セクタ: Vizsla Silver Corp. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 120.38% 上回りました。
VZLA vs 市場: Vizsla Silver Corp. は過去 1 年間で市場を 40.03% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VZLA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VZLA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.37% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.92 $) は公正価格 (1.54 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.92 $) は公正価格より 19.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.03) はセクター全体のPER (24.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.03) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.43) はセクター全体の P/BV (5.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.43) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-21.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-21.66) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 338.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (21.34%) は、5 年間の平均リターン (338.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (21.34%) は、セクターの収益 (369.75%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.93%) は、セクター全体の ROE (0.3063%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.93%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.85%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.85%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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