企業分析 Invesco California Value Municipal Income Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (10.69 $) は適正価格 (16.44 $) よりも低いです
- 配当金 (5.17%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (7.33%) はセクター平均 (24.61%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 37.66% は、14.32% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.28%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Invesco California Value Municipal Income Trust | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.1% | -1.3% | 4.5% |
| 90 日 | -0.5% | 12.6% | -8.7% |
| 1 年 | 7.3% | 24.6% | 3.6% |
VCV vs セクタ: Invesco California Value Municipal Income Trust は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -17.28% 大幅に下回りました。
VCV vs 市場: Invesco California Value Municipal Income Trust は過去 1 年間で市場を 3.75% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VCV は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VCV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1409% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.69 $) は公正価格 (16.44 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.69 $) は公正価格より 53.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.62) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.62) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8586) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8586) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.04) は、セクター全体の P/S 指標 (3.6) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.04) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.37）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.97）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.37) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 189.68% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (189.68%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.28%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.28%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.99%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.99%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-8.12%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-8.12%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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