企業分析 UGI Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.25%) はセクター平均 (3.25%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-11.48%) はセクター平均 (-11.95%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (21.9 $) は公正評価 (12.53 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 44.23% は、38.31% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.16%) は部門平均 (ROE=11.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UGI Corporation | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -19.7% | 0.4% | 0.4% |
| 90 日 | -12.2% | -22.9% | 4% |
| 1 年 | -11.5% | -11.9% | 25.2% |
UGI vs セクタ: UGI Corporation は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 0.47% 上回りました。
UGI vs 市場: UGI Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UGI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UGI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2208% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.9 $) は公正価格 (12.53 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.9 $) は公正価格より 42.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.02) はセクター全体のPER (25.04) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.02) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.24) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.24) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.747) は、セクター全体の損益指標 (2.62) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.747) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.22) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.9992% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-117.91%) は、5 年間の平均リターン (0.9992%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-117.91%) は、セクターの収益 (-8.71%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.16%) は、セクター全体の ROE (11.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.16%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.76%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.76%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.41%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.41%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
販売 | 45.01 | 874 859 | 19 437 |
| 24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
購入 | 17.75 | 345 007 | 19 437 |
| 23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
販売 | 45.02 | 67 530 | 1 500 |
| 23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
購入 | 17.75 | 26 625 | 1 500 |
| 23.11.2021 | HERMANCE FRANK S Director |
販売 | 44.91 | 572 603 | 12 750 |
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