企業分析 UBS Group AG
1. 再開する
長所
- 価格 (31.38 $) は適正価格 (43.49 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=31.91%) は部門平均 (ROE=10.76%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.34%) はセクター平均 (2.71%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (19.86%) はセクター平均 (24.75%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 24.4% は、20.01% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UBS Group AG | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | 2.5% | 0.5% |
| 90 日 | 0.4% | 0.5% | 9.2% |
| 1 年 | 19.9% | 24.7% | 33.1% |
UBS vs セクタ: UBS Group AG は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -4.89% わずかに下回りました。
UBS vs 市場: UBS Group AG は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UBS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UBS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.382% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (31.38 $) は公正価格 (43.49 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (31.38 $) は公正価格より 38.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.58) はセクター全体のPER (61.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.58) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.14) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.14) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.55) は、セクター全体の損益指標 (3.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.55) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.62）は、セクター全体のEV/EBITDA（-89.78）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.62) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 109.53% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (109.53%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-61.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.91%) は、セクター全体の ROE (10.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.91%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.62%) は、セクター全体の ROA (3.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.62%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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