企業分析 TELUS Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.06%) はセクター平均 (4.81%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 48.9% は 100% を下回っており、48.91% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (16.65 $) は公正評価 (5.54 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.33%) はセクター平均 (20.21%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.22%) は部門平均 (ROE=1680.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TELUS Corporation | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | 1.9% | -1.2% |
| 90 日 | -18.7% | -4.9% | 2.9% |
| 1 年 | -23.3% | 20.2% | 24.2% |
TU vs セクタ: TELUS Corporation は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -43.54% 大幅に下回りました。
TU vs 市場: TELUS Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TU は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TU の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4486% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.65 $) は公正価格 (5.54 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.65 $) は公正価格より 66.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.31) はセクター全体のPER (136.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.31) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.96) はセクター全体の P/BV (1672.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.96) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.69) は、セクター全体の損益指標 (1169.38) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.69) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (1678.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.5) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.22%) は、セクター全体の ROE (1680.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.22%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.5%) は、セクター全体の ROA (99.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.5%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (11.07%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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