企業分析 TRI Pointe Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (32.27 $) は適正価格 (38.95 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 22.48% は 100% を下回っており、33.16% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.53%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.63%) はセクター平均 (-7.56%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.43%) は部門平均 (ROE=24.97%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TRI Pointe Group, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | 2.1% | 7.2% |
| 90 日 | -18.8% | -17% | -8.8% |
| 1 年 | -17.6% | -7.6% | 8.2% |
TPH vs セクタ: TRI Pointe Group, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -10.07% 大幅に下回りました。
TPH vs 市場: TRI Pointe Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.87% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TPH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TPH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.339% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (32.27 $) は公正価格 (38.95 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (32.27 $) は公正価格より 20.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.52) はセクター全体のPER (35.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.52) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.03) はセクター全体の P/BV (6.96) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.03) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7786) は、セクター全体の損益指標 (3.56) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7786) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.07) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.46%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.43%) は、セクター全体の ROE (24.97%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.43%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.34%) は、セクター全体の ROA (7.79%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.34%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.03%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.03%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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