企業分析 TriNet Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-27.59%) はセクター平均 (-48%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=480.77%) は部門平均 (ROE=20.08%) よりも高い
短所
- 価格 (86.83 $) は公正評価 (84.09 $) よりも高いです
- 配当金 (0.496%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.98% は、16.93% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TriNet Group, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11% | 3.7% | 1.7% |
| 90 日 | -20.8% | -34.3% | 6.1% |
| 1 年 | -27.6% | -48% | 31.4% |
TNET vs セクタ: TriNet Group, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 20.41% 上回りました。
TNET vs 市場: TriNet Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TNET は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TNET の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5306% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (86.83 $) は公正価格 (84.09 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (86.83 $) は公正価格より 3.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.05) はセクター全体のPER (36.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.05) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (86.76) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (86.76) は市場全体の P/BV (22.57) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.37) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.37) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.76) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (480.77%) は、セクター全体の ROE (20.08%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (480.77%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.15%) は、セクター全体の ROA (6.85%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.15%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (32.05%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (32.05%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | Goldfield Burton M. Director |
販売 | 124.63 | 2 019 010 | 16 200 |
| 22.02.2024 | WELLINGTON SAMANTHA EVP, CLO and SECRETARY |
販売 | 124.88 | 1 782 160 | 14 271 |
| 21.02.2024 | TUMINELLI KELLY L EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER |
販売 | 122.67 | 539 257 | 4 396 |
| 21.02.2024 | Chamberlain Paul Edward Director |
販売 | 121.74 | 213 045 | 1 750 |
| 20.02.2024 | Warren Alexander G. SVP, CHIEF REVENUE OFFICER |
販売 | 123.07 | 293 522 | 2 385 |
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