企業分析 Simpson Manufacturing Co., Inc.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=21.07%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも高い
短所
- 価格 (177.29 $) は公正評価 (117.01 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6072%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.81%) はセクター平均 (2.73%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 18.35% は、2.54% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.5% | -5.3% | -1.2% |
| 90 日 | -12% | -10.5% | 2.9% |
| 1 年 | -10.8% | 2.7% | 24.2% |
SSD vs セクタ: Simpson Manufacturing Co., Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -13.55% 大幅に下回りました。
SSD vs 市場: Simpson Manufacturing Co., Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SSD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SSD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.208% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (177.29 $) は公正価格 (117.01 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (177.29 $) は公正価格より 34% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.91) はセクター全体のPER (34.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.91) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.04) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.04) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.82) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.82) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.49）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.49) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.07%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.07%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.09%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.09%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.59%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.59%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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