企業分析 Simon Property
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.9%) はセクター平均 (3.44%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (22%) はセクター平均 (-5.13%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=86.57%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも高い
短所
- 価格 (170.96 $) は公正評価 (95.49 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 84.35% は、79.03% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Simon Property | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | 0.5% | -1.2% |
| 90 日 | 2.2% | -14.6% | 5.3% |
| 1 年 | 22% | -5.1% | 22.8% |
SPG vs セクタ: Simon Property は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 27.12% 上回りました。
SPG vs 市場: Simon Property は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.8106% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SPG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SPG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.423% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (170.96 $) は公正価格 (95.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (170.96 $) は公正価格より 44.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.77) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.77) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.61) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.61) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.22) は、セクター全体の P/S 指標 (7.85) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.22) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.66) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (21.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (86.57%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (86.57%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.63%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.63%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.1%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.1%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Aeppel Glyn Director |
購入 | 154.19 | 27 908 | 181 |
| 01.04.2024 | GLASSCOCK LARRY C Director |
購入 | 154.19 | 49 495 | 321 |
| 01.04.2024 | HUBBARD ALLAN B Director |
購入 | 154.19 | 55 046 | 357 |
| 01.04.2024 | Jones Nina P Director |
購入 | 154.19 | 771 | 5 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
