企業分析 Southern Co
1. 再開する
長所
- 価格 (20.62 $) は適正価格 (22.49 $) よりも低いです
- 配当金 (5.68%) はセクター平均 (3.15%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.61%) は部門平均 (ROE=12.3%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.66%) はセクター平均 (-9.76%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 42.4% は、4.52% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Southern Co | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -14% | 7% |
| 90 日 | -5.5% | -21% | -10.3% |
| 1 年 | -10.7% | -9.8% | 7.9% |
SOJD vs セクタ: Southern Co は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -0.896% わずかに下回りました。
SOJD vs 市場: Southern Co は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SOJD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SOJD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.205% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (20.62 $) は公正価格 (22.49 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (20.62 $) は公正価格よりわずかに 9.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.18) はセクター全体のPER (28.75) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.18) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.622) はセクター全体の P/BV (2.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.622) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8536) は、セクター全体の損益指標 (2.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8536) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.37）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.37) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.09% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.09%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.61%) は、セクター全体の ROE (12.3%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.61%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.09%) は、セクター全体の ROA (3.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.09%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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