企業分析 Senseonics Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.7401 $) は適正価格 (0.7486 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (113.21%) はセクター平均 (-0.7555%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.07% は 100% を下回っており、78.15% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-82.22%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Senseonics Holdings, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 33.3% | 2.4% | 0.6% |
| 90 日 | 227.7% | -4.9% | 1.5% |
| 1 年 | 113.2% | -0.8% | 22.4% |
SENS vs セクタ: Senseonics Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 113.96% 上回りました。
SENS vs 市場: Senseonics Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 90.78% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、SENS は「New York Stock Exchange」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: SENS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.18% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.7401 $) は公正価格 (0.7486 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.7401 $) は公正価格よりわずかに 1.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.44) はセクター全体のPER (57.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.44) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.68) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.68) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.35) は、セクター全体の P/S 指標 (4.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.35) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.25) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.1% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.1%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-82.22%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-82.22%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-43.69%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-43.69%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
