NYSE: RLI - RLI Corp.

半年間の収益性: +17.6%
セクタ: Financials

企業分析 RLI Corp.

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (2.82%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (29.35%) はセクター平均 (23.2%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 4.67% は 100% を下回っており、61.74% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=21.55%) は部門平均 (ROE=10.95%) よりも高い

短所

  • 価格 (154.71 $) は公正評価 (78.91 $) よりも高いです

類似企業

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

RLI Corp. Financials 索引
7 日 -0.5% -6.6% -1.7%
90 日 9.6% -0.4% 4.4%
1 年 29.4% 23.2% 25.5%

RLI vs セクタ: RLI Corp. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 6.15% 上回りました。

RLI vs 市場: RLI Corp. は過去 1 年間で市場を 3.88% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、RLI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: RLI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5644% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 6.61
ROE 21.55%
ROA 6.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.6416%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (154.71 $) は公正価格 (78.91 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (154.71 $) は公正価格より 49% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (20.08) はセクター全体のPER (62.93) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (20.08) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.33) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.33) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.08) は、セクター全体の P/S 指標 (3.5) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.08) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(644.61)は、セクター全体のEV/EBITDA(-115.29)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(644.61)は市場全体のEV/EBITDA(17.77)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 11.8% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.8%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-62.87%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.55%) は、セクター全体の ROE (10.95%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (21.55%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.97%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (6.97%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (4.67%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 61.74% から 4.67% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 67% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 2.82% は、セクター平均 '2.69% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 2.82% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 2.82% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (45.99%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量
29.08.2024 Bryant Todd Wayne
CHIEF FINANCIAL OFFICER
購入 65.59 508 323 7 750
29.08.2024 Kliethermes Craig W
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
購入 75.66 1 324 050 17 500
06.05.2024 Davis Seth Anthony
VICE PRESIDENT, CONTROLLER
購入 146.98 22 047 150
02.05.2024 MEDINI PAUL BENNETT
Director
購入 146.34 107 121 732
28.11.2023 Davis Seth Anthony
VICE PRESIDENT, CONTROLLER
購入 57.09 342 540 6 000

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9. プロモーションフォーラム RLI Corp.

9.3. コメント