企業分析 RLI Corp.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.82%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (29.35%) はセクター平均 (23.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.67% は 100% を下回っており、61.74% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.55%) は部門平均 (ROE=10.95%) よりも高い
短所
- 価格 (154.71 $) は公正評価 (78.91 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
RLI Corp. | Financials | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -0.5% | -6.6% | -1.7% |
90 日 | 9.6% | -0.4% | 4.4% |
1 年 | 29.4% | 23.2% | 25.5% |
RLI vs セクタ: RLI Corp. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 6.15% 上回りました。
RLI vs 市場: RLI Corp. は過去 1 年間で市場を 3.88% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RLI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RLI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5644% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (154.71 $) は公正価格 (78.91 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (154.71 $) は公正価格より 49% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.08) はセクター全体のPER (62.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.08) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.33) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.33) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.08) は、セクター全体の P/S 指標 (3.5) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.08) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(644.61)は、セクター全体のEV/EBITDA(-115.29)よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(644.61)は市場全体のEV/EBITDA(17.77)よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.8% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.8%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-62.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.55%) は、セクター全体の ROE (10.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.55%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.97%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.97%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 | Bryant Todd Wayne CHIEF FINANCIAL OFFICER |
購入 | 65.59 | 508 323 | 7 750 |
29.08.2024 | Kliethermes Craig W CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
購入 | 75.66 | 1 324 050 | 17 500 |
06.05.2024 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
購入 | 146.98 | 22 047 | 150 |
02.05.2024 | MEDINI PAUL BENNETT Director |
購入 | 146.34 | 107 121 | 732 |
28.11.2023 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
購入 | 57.09 | 342 540 | 6 000 |
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