企業分析 Raymond James Financial
1. 再開する
長所
- 価格 (96.4 $) は適正価格 (165.32 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (38.67%) はセクター平均 (23.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.72% は 100% を下回っており、6.55% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.9%) は部門平均 (ROE=10.95%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.39%) はセクター平均 (2.69%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Raymond James Financial | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | -6.6% | -1.7% |
| 90 日 | 30.1% | -0.4% | 4.4% |
| 1 年 | 38.7% | 23.2% | 25.5% |
RJF vs セクタ: Raymond James Financial は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 15.47% 上回りました。
RJF vs 市場: Raymond James Financial は過去 1 年間で市場を 13.21% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RJF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RJF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7437% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (96.4 $) は公正価格 (165.32 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (96.4 $) は公正価格より 71.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.57) はセクター全体のPER (62.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.57) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.23) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.23) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.74) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.74) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.81）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.81) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (18.92%) は、5 年間の平均リターン (20.16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (18.92%) は、セクターの収益 (-62.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.9%) は、セクター全体の ROE (10.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.9%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.56%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.56%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 4.47% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Elwyn Tashtego S Officer |
購入 | 159.46 | 1 594 600 | 10 000 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N EVP, Gen Counsel, Secy |
販売 | 165.59 | 513 329 | 3 100 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N Officer |
購入 | 165.57 | 513 267 | 3 100 |
| 02.12.2024 | REILLY PAUL C Officer |
購入 | 167.29 | 8 364 500 | 50 000 |
| 02.12.2024 | Raney Steven M Officer |
購入 | 167.39 | 620 850 | 3 709 |
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