企業分析 Arcus Biosciences, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (9.7 $) は適正価格 (17.25 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-66.45%) は部門平均 (ROE=-82.41%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-49.08%) はセクター平均 (-18.38%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Arcus Biosciences, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -13.3% | 0.5% |
| 90 日 | -43.5% | -13% | -5.3% |
| 1 年 | -49.1% | -18.4% | 8.7% |
RCUS vs セクタ: Arcus Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -30.7% 大幅に下回りました。
RCUS vs 市場: Arcus Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RCUS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RCUS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9439% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.7 $) は公正価格 (17.25 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.7 $) は公正価格より 77.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.42) はセクター全体のPER (114.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.42) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.91) はセクター全体の P/BV (9.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.91) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.48) は、セクター全体の P/S 指標 (4.1) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.48) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.22) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.61% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.61%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-66.45%) は、セクター全体の ROE (-82.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-66.45%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-28.04%) は、セクター全体の ROA (6.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-28.04%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.17%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.17%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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