企業分析 Vicarious Surgical Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (12.46 $) は適正価格 (21.17 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (17.05%) はセクター平均 (-0.7555%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.37% は 100% を下回っており、987.5% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-72.54%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vicarious Surgical Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.2% | 2.4% | 0.6% |
| 90 日 | 72.1% | -4.9% | 1.5% |
| 1 年 | 17% | -0.8% | 22.4% |
RBOT vs セクタ: Vicarious Surgical Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 17.8% 上回りました。
RBOT vs 市場: Vicarious Surgical Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.38% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも RBOT の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: RBOT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3279% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.46 $) は公正価格 (21.17 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (12.46 $) は公正価格より 69.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.42) はセクター全体のPER (57.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.42) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6335) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6335) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (4.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.3055) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.3055) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 91.35% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (91.35%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-66.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-72.54%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-72.54%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-59.29%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-59.29%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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