企業分析 Qiagen N.V.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (7.22%) はセクター平均 (-34.6%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 25.05% は 100% を下回っており、37.82% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.96%) は部門平均 (ROE=-80.97%) よりも高い
短所
- 価格 (41.89 $) は公正評価 (26.65 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.23%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Qiagen N.V. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.3% | -0.1% | 1.6% |
| 90 日 | 0.2% | -42% | 6.4% |
| 1 年 | 7.2% | -34.6% | 31.2% |
QGEN vs セクタ: Qiagen N.V. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 41.82% 上回りました。
QGEN vs 市場: Qiagen N.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、QGEN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: QGEN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1388% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (41.89 $) は公正価格 (26.65 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (41.89 $) は公正価格より 36.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.31) はセクター全体のPER (57.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.31) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.54) はセクター全体の P/BV (9.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.54) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.92) は、セクター全体の P/S 指標 (4.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.92) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.3) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.3) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -184.66% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-184.66%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.96%) は、セクター全体の ROE (-80.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.96%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.58%) は、セクター全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.58%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.02%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.02%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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