企業分析 Prudential plc
1. 再開する
長所
- 価格 (14.47 $) は適正価格 (21.36 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (2.42%) はセクター平均 (2.67%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-31.75%) はセクター平均 (23.86%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.7% は、0.1145% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.54%) は部門平均 (ROE=11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Prudential plc | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.1% | -12.2% | -1.3% |
| 90 日 | -19.1% | -26.4% | 0% |
| 1 年 | -31.7% | 23.9% | 22.1% |
PUK vs セクタ: Prudential plc は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -55.61% 大幅に下回りました。
PUK vs 市場: Prudential plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PUK は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PUK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6105% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.47 $) は公正価格 (21.36 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.47 $) は公正価格より 47.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.84) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.84) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.69) はセクター全体の P/BV (1.44) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.69) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.8) は、セクター全体の損益指標 (3.52) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.8) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-305.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (-105.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-305.68) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.94% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.94%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-82.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.54%) は、セクター全体の ROE (11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.54%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.991%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.991%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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